Geschäftsjahre verwalten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie neue Geschäftsjahre anlegen, bestehende Perioden sperren, bearbeiten oder löschen. Zudem wird erklärt, wie Sie Eröffnungssalden erneut übertragen, um sicherzustellen, dass Ihre Buchhaltung stets auf dem aktuellsten Stand der Vorperiode basiert.

Neues Geschäftsjahr eröffnen, sperren & Saldos aktualisieren

Navigation zur Liegenschaftsbuchhaltung

Klicken Sie im linken Menüreiter auf Buchhaltung und wählen Sie im Anschluss die passende Liegenschaftsbuchhaltung aus.

Hinweis: In Fairwalter existiert pro Liegenschaft eine eigene Buchhaltung

Geschäftsjahre Verwaltung

Um sämtliche Anpassungen bezüglich der Geschäftsjahre durchzuführen, klicken Sie auf den Einstellungen Button.

Neues Geschäftsjahr anlegen

Um ein neues Geschäftsjahr anzulegen, klicken Sie auf den + Neues Geschäftsjahr Button.

Bezeichnung, Beginn und Ende festlegen & Eröffnungssaldo übernehmen

Falls die Standardbezeichnung nicht ausreichend ist, können Sie diese individuell anpassen. Tragen Sie im Anschluss den Beginn und das Ende des Geschäftsjahres ein.

Wichtig: Das Startdatum muss lückenlos an das Ende des vorangegangenen Zeitraums anschliessen.

💡Fairwalter empfiehlt hierbei immer die Verwendung vom 01.01. bis 31.12.

Wenn der Haken bei Eröffnungssaldo übernehmen gesetzt wird, werden alle Endsalden des Vorjahres automatisch als Eröffnungssalden in das neue Geschäftsjahr übertragen. Dieser Vorgang kann in einem späteren Schritt auch erneut ausgelöst werden.

Geschäftsjahr bearbeiten

Sollten Sie Anpassungen an der Bezeichnung oder dem Start- und Enddatum vornehmen wollen, klicken Sie in der Geschäftsjahre-Übersicht bei der entsprechenden Periode auf den Bearbeiten-Button.

💡 Fairwalter-Tipp: Wir empfehlen hierbei immer die Verwendung des Zeitraums vom 01.01. bis 31.12.

Wichtig: Wenn ein Geschäftsjahr gesperrt ist, kann dieses nicht mehr bearbeitet werden. Um Änderungen vorzunehmen, müssten Sie die Periode zuerst entsperren.

Geschäftsjahr löschen

Klicken Sie bei dem Geschäftsjahr, welches Sie zu löschen wünschen, in der Geschäftsjahre-Übersicht auf das 3-Punkte-Menü und im Anschluss auf Löschen.

Eröffnungssaldo aktualisieren

Oft ist diese Funktion hilfreich, wenn man im Vorjahr noch Korrekturbuchungen getätigt hat oder das alte Jahr schlichtweg noch nicht komplett abgeschlossen war. So haben Sie die Möglichkeit, die Eröffnungssalden jederzeit erneut zu übernehmen, damit die Startwerte im neuen Jahr korrekt sind.

Klicken Sie hierfür in der Geschäftsjahre-Übersicht beim neuen Geschäftsjahr auf den Aktualisieren-Button (Pfeil-Symbol) und bestätigen Sie den Vorgang.

Wichtig: Beachten Sie, dass dieser Schritt nicht rückgängig gemacht werden kann. Die bestehenden Eröffnungssalden werden durch die neuen Werte überschrieben.

👆 Nur Kontoinhaber können Geschäftsjahre sperren/entsperren.

Geschäftsjahr sperren

Sobald ein Geschäftsjahr abgeschlossen wurde, empfiehlt es sich, dieses zu sperren, um versehentliche Falschbuchungen zu vermeiden. Sobald eine Periode gesperrt wurde, können keine Buchungen – seien es Zahlungseingänge, Kreditoren, Zahlungsausgänge etc. – mehr getätigt werden.

Klicken Sie hierfür in dem zu sperrenden Geschäftsjahr auf das 3-Punkte-Menü und im Anschluss auf Periode Sperren. In der Übersicht sehen Sie nun jederzeit, wann welches Geschäftsjahr gesperrt wurde.

Geschäftsjahr entsperren

Sollten Sie doch noch Korrekturbuchungen in einem bereits gesperrten Geschäftsjahr vornehmen müssen, klicken Sie in der Übersicht erneut auf das 3-Punkte-Menü und wählen Sie Periode entsperren.

Nach dem Entsperren können Sie wieder wie gewohnt in dieses Geschäftsjahr buchen.

Wichtig: Es empfiehlt sich, nach Abschluss der Korrekturen im darauffolgenden (neuen) Geschäftsjahr den Eröffnungssaldo zu aktualisieren und das korrigierte Geschäftsjahr anschliessend erneut zu sperren, um weitere versehentliche Buchungen zu vermeiden.