Klicken Sie im linken Menüreiter auf "Kreditoren" und im Anschluss auf den Reiter "Gutschriften".
Hochladen der Gutschrift
Laden Sie den Beleg hoch, entweder durch Drag-and-Drop oder indem Sie auf "Durchsuchen" klicken, um auf Ihrem Computer nach der passenden Datei zu suchen. Im Anschluss wird die Gutschrift automatisch ausgelesen.
Bearbeitung der Gutschrift
Sobald die Auslesung erfolgt ist, ergibt sich der Status "Rechnungsinfo benötigt". Durch das Betätigen des "Bearbeiten" Buttons können Sie nun die Angaben vervollständigen.
Angaben zur Gutschrift vervollständigen
Geben Sie in der "Bezeichnung" eine klare Benennung an, sodass Sie im späteren Verlauf wissen, um was es sich bei dieser Gutschrift gehandelt hat.
Das "Kreditorenkonto" wird automatisch zugewiesen, wenn dieses bereits vorhanden ist oder die Information auf dem Beleg erkannt wurde. Falls nicht, wählen Sie den entsprechenden "Kreditor" manuell aus.
Den "Zahlungszweck" können Sie bei Gutschriften ignorieren.
Geben Sie unter "Gutschriftsdatum" das Datum an, an welchem die Gutschrift datiert oder erstellt wurde.
Positionen erfassen
Erfassen Sie nun die "Gutschriftspositionen". Sollte die Gutschrift für zwei Liegenschaften gelten, müssen diese hier manuell in zwei Positionen unterteilt werden. Über das Feld "+ Hinzufügen" können Sie weitere Positionen erfassen, welche im nächsten Schritt auf die verschiedenen Liegenschaften oder Buchhaltungen gebucht werden können.
Zuweisung der Liegenschaften
Wählen Sie nun die entsprechende Liegenschaft oder Buchhaltung aus. Sollte der Betrag auf mehrere Liegenschaften gebucht werden, so wählen Sie die Option "Rechnung auf mehrere Liegenschaften oder Objekte aufteilen". Wichtig hierfür ist, dass im vorherigen Schritt bereits mehrere Positionen erfasst wurden.
Buchhalterische Verbuchung
Wählen Sie nun das "Empfangskonto" aus. Dies ist das Konto, auf welches Sie die Gutschrift erhalten haben.
Das "Buchungsdatum" ist das Datum, welches für die Verbuchung in der Buchhaltung verwendet wird.
Wählen Sie nun das "Gegenkonto" aus. Dies bestimmt, auf welches Buchhaltungskonto Sie diese Gutschrift buchen möchten. Klicken Sie danach auf "Verbuchen".
Verbuchung des Zahlungseingangs
Nach der Erfassung haben Sie verschiedene Möglichkeiten, den Zahlungseingang zu verbuchen.
Bankabgleich
Das System erkennt die Buchung in der Regel automatisch und schlägt Ihnen diese vor. Sollte kein automatischer Vorschlag vorhanden sein, können Sie im Dropdown Menü die jeweilige Gutschrift manuell auswählen. Genauere Informationen dazu finden Sie in diesem [Artikel].
Manuelle Verbuchung
Alternativ können Sie die Verbuchung manuell vornehmen. Markieren Sie hierfür die jeweilige Gutschrift über das "Kästchen" und klicken Sie im Anschluss oben auf den Button "Gutschriften als bezahlt markieren".
Geben Sie danach das jeweilige Zahlungseingangsdatum sowie das passende Buchhaltungskonto an. In der Regel wählen Sie hier "Bank 1 bis 5" oder "Postfinance" aus und klicken abschliessend auf "Speichern".
