Abschluss der Buchhaltung

Klicken Sie im linken Menüreiter auf "Buchhaltung". Wählen Sie im Anschluss die gewünschte Buchhaltung /Liegenschaft aus, für welche Sie den Abschluss vornehmen möchten.

Geschäftsjahr auswählen und Abschluss erstellen

Passen Sie gegebenenfalls das Geschäftsjahr an, welches Sie abschliessen oder bearbeiten möchten. Über das entsprechende Auswahlfeld können Sie die gewünschte Periode bestimmen, für die der Buchhaltungsabschluss durchgeführt werden soll.

Klicken Sie für den finalen Abschluss und die Erstellung der jeweiligen Dokumente auf den Button "Abschluss".

Verfügbare Dokumente für den Export

Falls Sie lediglich einen Quartalsabschluss, Halbjahresabschluss oder Monatsabschluss erstellen möchten, können Sie das Datum über die Felder "Datum von" und "Datum bis" individuell anpassen.

Nachdem Sie den Zeitraum festgelegt haben, stehen Ihnen folgende Dokumente zur Verfügung:

• Bilanz / Erfolgsrechnung: Dieses Dokument kann als Excel oder PDF Datei heruntergeladen werden. Sie haben hierbei die Wahl, "Alle Konten" oder "Nur benutzte Konten" auszugeben. Letzteres sorgt dafür, dass Konten ohne Buchungen nicht im Report erscheinen. Zudem lässt sich ein "Vorjahresvergleich" aktivieren, sofern Daten aus dem Vorjahr vorhanden sind.

• Kontenblätter: Auch diese können als Excel oder PDF Datei generiert werden, ebenfalls mit der Option, nur benutzte Konten anzuzeigen.

• Journal: Das Journal steht Ihnen für die lückenlose Darstellung aller Buchungen im Excel oder PDF Format zur Verfügung.

• Belege: Sie haben die Möglichkeit, sämtliche Belege der gewählten Periode gesammelt zu exportieren. Dies umfasst alle Dokumente, welche im System hinterlegt oder automatisch generiert wurden. Dazu gehören sämtliche hochgeladenen Kreditorenrechnungen von Lieferanten sowie alle im System erstellten Debitorenrechnungen wie Mietzinsrechnungen oder Forderungen an Mieter. Ebenso werden alle Belege berücksichtigt, welche Sie manuell zu einzelnen Buchungssätzen hinzugefügt haben. Dieser Sammelexport ist besonders hilfreich für die Revision oder zur externen Archivierung Ihrer gesamten Buchhaltungsunterlagen.

• Deckblatt: Ein übersichtliches Deckblatt wird automatisch generiert und kann ab dem Paket "Basic" personalisiert werden.

Gewinn/ Verlust verbuchen und Geschäftsjahr sperren

Um den Buchhaltungsprozess final abzuschliessen, stehen Ihnen am Ende der Maske zwei wichtige Optionen zur Verfügung:

Gewinn / Verlust verbuchen Wenn Sie diesen Punkt markieren, wird das Ergebnis aus der Erfolgsrechnung direkt in die Bilanz gebucht. Das System erstellt dabei automatisch einen Buchungssatz zum Stichtag 31.12. , um den Jahresgewinn oder Jahresverlust vom Abschlusskonto auf das entsprechende Eigenkapitalkonto zu übertragen.

Geschäftsjahr sperren Es empfiehlt sich, nach dem Abschluss das Geschäftsjahr zu sperren. So verhindern Sie versehentliche Buchungen in einem bereits abgeschlossenen Jahr. Sollten Sie trotzdem etwas vergessen haben oder Korrekturen vornehmen müssen, können Sie das Geschäftsjahr jederzeit wieder öffnen. Nach den Anpassungen können Sie den Abschlussprozess einfach von vorne beginnen, um die Dokumente und Buchungen zu aktualisieren.

[Artikel Geschäftsjahr]

Herunterladen und Generierung der Dokumente

Sobald Sie auf den Button "Erstellen" geklickt haben, beginnt das System mit der Generierung Ihrer Unterlagen. Je nach Menge der Belege und dem Umfang der Buchhaltung kann dieser Vorgang unterschiedlich lange dauern, in der Regel jedoch maximal zwei Minuten.

Sie werden oben rechts im Benachrichtigungsfeld informiert, sobald die Dokumente bereitstehen. Dort können Sie das fertige "Zip File" herunterladen und alle erstellten Dokumente sowie Belege einsehen und archivieren.