Nebenkostenabrechnung

Abrechnung eröffnen

Um eine neue Nebenkostenabrechnung zu erstellen, klicken Sie im linken Menü auf den Reiter "Nebenkosten" und anschliessend oben rechts auf den Button "+ Neu"

Wählen Sie die Liegenschaft für die Nebenkostenabrechnung aus und tragen Sie den Abrechnungszeitraum ein. Beachten Sie, dass bei bestehenden Abrechnungen ein lückenloser Anschluss gewährleistet sein muss. Wenn Sie den Stichtag der Abrechnung bei den Stammdaten angeben haben, empfiehlt Fairwalter Ihnen das entsprechende Datum.

Der Abrechnungszeitraum und das Verwaltungshonorar können nachträglich nicht geändert werden. Um Änderungen vorzunehmen, löschen Sie bitte die Abrechnung, passen die Daten in an und erstellen Sie die Abrechnung erneut.

Kostenaufstellung

Die Kosten werden gemäss der Einstellungen und Verknüpfungen mit den Buchhaltungskonten für die Periode errechnet. Massgebend ist jeweils das Buchungsdatum eines Betrags, da nur Buchungen in der Abrechnungsperiode addiert werden. Wenn also eine Rechnung für die bereits abgelaufene Abrechnungsperiode eintrifft, kann bei der Verbuchung der Kreditorenrechnung ein Buchungsdatum noch vor dem eigentlichen Rechnungsdatum erfasst werden.
Ebenfalls werden Eröffnungsbilanzen nicht berücksichtigt, verwenden Sie hierfür die HKNK Buchhaltung um gegebenenfalls Eröffnungsbuchungen zu verwenden [genaueres hier]

Kontoauszug der Abrechnungskonten

Sie können die Nebenkostenkonten aufklappen und bei den einzelnen Buchhaltungskonten jeweils auf das "Augen"-Symbol klicken, um detaillierte Buchungsinformationen zu erhalten.

Akonto

Die angegebenen Werte zu Akonto beruhen auf den erstellten Mietzinsrechnungen für die Abrechnungsperiode. Somit werden nicht Soll-gestellte Monate (d.h. es wurde keine Rechnung erstellt) auch nicht eingerechnet. Etwaige Mietzinsausfälle oder übermässige Einzahlungen werden ebenfalls nicht berücksichtigt und müssten manuell angepasst werden, da lediglich der verrechnete Betrag für Akontobeträge, nicht aber die Zahlung berücksichtigt wird.

Kontoauszug

Durch Klicken auf das "Augen"-Symbol erhalten Sie eine Übersicht der Zahlungen des Mieters, es werden nur Zahlungen angezeigt, die aufgrund von Sollstellungen gebucht wurden.

Daten aktualisieren

Sollten Sie fehlende Buchungen bei den Akonto-Positionen bemerken, generieren Sie für die fehlenden Monate erneut Sollstellungen. Danach können Sie die Daten in der Nebenkostenabrechnung durch Klicken auf den Button "Daten aktualisieren" aktualisieren.

Verteilung

Die Verteilung der aufgelaufenen Kosten wird pro Nebenkostenkonto auf alle Mietverträge entweder per Verteilschlüssel oder anhand der Verbrauchsdaten vorgenommen.

Verteilschlüssel

Im Reiter "Verteilung" sehen Sie die jeweiligen Nebenkostenkonten und deren Verteilung, wie in den Nebenkostenkonten erfasst.
Die Details umfassen Mieter und Leerstände, die Laufzeit des Vertrags, bei Verteilung nach Laufzeit die Anzahl der Tage, die Aufschlüsselung des Verteil Schlüssels, den prozentualen Anteil sowie das Ergebnis.

Nach Verbrauch

Für verbrauchsabhängige Verteilungen tragen Sie bitte den entsprechenden Zählerstand ein. Klicken Sie hierfür auf den Button "Bearbeiten"

Tragen Sie die Zählerstände entweder mit Anfangs- und Endwerten ein oder geben Sie direkt die Verbrauchswerte an.

Wichtig: Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "Speichern", sobald Sie alle Daten eingetragen haben.