Klicken Sie im linken Menüreiter auf «Buchhaltung» und wählen Sie im Anschluss die gewünschte Buchhaltung aus und klicken Sie oben rechts auf «Abschluss».
Auswahl Jahresabschluss
Wählen Sie hier die richtigen Daten aus. Sprich die Periode muss mit dem gewünschten Buchhaltungsjahr übereinstimmen.
Danach können Sie die gewünschten Auswertungen anwählen und es wird Ihnen eine Zip-Datei mit allen angewählten Dokumenten erstellt, sobald Sie unten links auf Erstellen klicken.
Zusätzlich haben Sie noch spezifische Konfigurationsmöglichkeiten. Es besteht die Möglichkeit, die Auswertungen als Excel oder als PDF zu exportieren. Bei den Belegen (hochgeladene Rechnungen) können Sie auswählen, ob Sie nur die Kreditoren, die Debitoren, die aus den manuellen Buchungen oder alle Belege wünschen.
Gewinn verbuchen und Geschäftsjahr sperren
Im Abschluss haben Sie auch die Möglichkeit, den Gewinn zu verbuchen und das vergangene Geschäftsjahr zu sperren.
Wenn Sie «Gewinn verbuchen» anwählen, passiert Folgendes:
Die Differenz der Erfolgsrechnung wird auf das Konto 2990 in der Bilanz verbucht. Besteht bereits eine Buchung, wird diese aktualisiert.
Wenn Sie «Geschäftsjahr sperren» anwählen, wird die Periode des aktiven Geschäftsjahres gesperrt. Sobald eine Periode gesperrt wurde, können keine Buchungen – seien es Zahlungseingänge, Kreditoren, Zahlungsausgänge etc. – mehr getätigt werden.
Vorlage Deckblatt Jahresabschluss anpassen
Das Deckblatt zum Jahresabschluss kann von allen Kunden ab dem Basic-Abonnement unter den Vorlagen «Begleitbrief Jahresabschluss» angepasst werden. Die Vorlagen finden Sie oben rechts unter Ihrem Account.
