Sie möchten Kontostand immer auf dem neuesten Stand halten? Mit unserem automatischen Bankabgleich ist das super einfach. Hier erfahren Sie, was Sie dafür benötigen und wie Sie den Abgleich Schritt für Schritt einrichten.
Es werden nur Dateien des Formats «camt053», «camt053d» und «camt054» unterstützt.
camt053 = Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge
camt053d = Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge mit Details zur Buchung
camt054 = Nur Zahlungseingänge
1. Mieter bezahlt auf den von Fairwalter erstellten QR Einzahlungsschein ein.
2. Sollstellung für den abzugleichenden Zeitraum wurde erstellt.
3. Kreditoren wurden mit Fairwalter erfasst und haben den Status:
''Bankdatei erstellt'' oder ''Bereit zur Zahlung''
Die entsprechenden Dateien laden Sie hoch, indem Sie in der linken Menüleiste auf «Bankabgleich» klicken.
Jetzt können Sie unter «Browse» Ihre Bankdatei auswählen, um sie hochzuladen. Sie können auch mehrere Dateien gleichzeitig hochladen.
Sobald Sie die Dateien hochladen, erscheint eine Auflistung der Transaktionen.
Transaktionen automatisch zugeordnet =
Es konnte einer Debit- oder Kreditor-Rechnung zugeordnet werden.
Transaktionen nicht zugeordnet =
Muss manuell zugeordnet werden
Transaktionen ignoriert =
Transaktion wurde bereits hochgeladen und wird deshalb ignoriert.
Transaktionen welche zugewiesen werden konnten haben den Status <<Prov. Zugeordnet>>
Nicht zugewiesene Transaktionen
Zugewiesene Transaktionen können nun manuell verbucht werden. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü, um welche Art von Transaktion es sich handelt.
Manuelle Buchung
Tragen Sie jetzt das korrekte Sollkonto ein, indem Sie nach der Kontobezeichnung oder Kontonummer suchen. Der Buchungstext wird bereits automatisch vorgeschlagen, bei Bedarf kann noch eine Belegnummer hinterlegt werden.
Das Habenkonto ist das mit der Bank verknüpfte Konto (Bank 1, Bank 2 oder PostFinance)
Debitorenrechnung und Kreditorenrechnungen verbuchen
Suchen Sie nach der Debitorenrechnung oder Kreditorenrechnung Sie können nach dem Mieter oder dem Kreditor suchen
Buchungen Zuordnen
Sobald Sie alle Buchungen mit den dazugehörigen Rechnungen oder manuell gebuchten Transaktionen verknüpft haben, markieren Sie nun alle, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie auf «Zuordnen».
Bestätigen Sie nun die Zuordnung
Mit der Bestätigung werden die Zahlungsein- und -ausgänge der Rechnung auf «Bezahlt» gesetzt, und die Buchungen werden ausgeführt.
Transaktionen Ignorieren
Sie können Transaktionen auch ignorieren. Dadurch wird nichts verbucht, und in der Buchhaltung wird ebenfalls nichts erfasst. Bitte beachten Sie, dass der Banksaldo dadurch nicht stimmen wird, wenn diese Transaktionen nicht verbucht werden.
